ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۵۱	۱۳۸۷/۱۱/۰۷	۸۱۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۲	۱۳۸۷/۱۱/۰۶	۸۲۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰	۸۶.۶۸ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۳	۱۳۸۷/۱۱/۰۵	۹۹۴	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۴	۱۳۸۷/۱۱/۰۴	۹۹۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۶ %	۴۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۵	۱۳۸۷/۱۱/۰۳	۹۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۱	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۶ %	۴۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۶	۱۳۸۷/۱۱/۰۲	۹۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۶ %	۴۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۷	۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۹۹۴	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵	۸۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۴	۲.۴۸ %	۴۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۸	۱۳۸۷/۱۰/۳۰	۳۴۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲	۹۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۸ %	۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵۹	۱۳۸۷/۱۰/۲۹	۱۵۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۹ %	۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۰	۱۳۸۷/۱۰/۲۸	۱۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۶	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۵	۱.۶۲ %	۵۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...630 631 632 633 634 635636637 638 639 »