ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۶۱	۱۳۸۷/۱۰/۲۷	۱۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۳	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۲	۱۳۸۷/۱۰/۲۶	۱۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۳	۱۳۸۷/۱۰/۲۵	۱۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۷	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۴	۱۳۸۷/۱۰/۲۴	۱۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۴	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۵	۱۳۸۷/۱۰/۲۳	۱۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۴	۵.۷۱ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۶	۱۳۸۷/۱۰/۲۲	۳۰۷	۴.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۳.۱۷ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۷	۱۳۸۷/۱۰/۲۱	۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۵	۹۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲	۳.۱۷ %	۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۸	۱۳۸۷/۱۰/۲۰	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۲	۹۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۹	۱۳۸۷/۱۰/۱۹	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۰	۱۳۸۷/۱۰/۱۸	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...630 631 632 633 634 635 636637638 639 »