ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۱ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۲۸۸	۲۱.۹ %	۱۴,۴۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۲ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۲۸۸	۲۱.۹ %	۱۴,۲۳۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۱ %	۶۲۷,۲۳۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۳ %	۱۳,۳۵۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۱ %	۶۲۹,۲۶۹	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۳ %	۱۱,۲۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۲ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۴ %	۱۰,۷۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۲ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۴ %	۱۰,۵۳۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۲ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۴ %	۱۰,۳۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۳ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۲۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۳ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۵ %	۹,۷۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۴	۲۱.۹۶ %	۹,۵۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...644 »