ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۹ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۸۵	۲۱.۷۵ %	۸,۵۲۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۹ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۸۵	۲۱.۷۶ %	۸,۳۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۸۵	۲۱.۷۶ %	۸,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۸۵	۲۱.۷۶ %	۷,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۱ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۸۵	۲۱.۷۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۱ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۷۱	۲۱.۶ %	۹,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۱ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۷۱	۲۱.۶ %	۹,۱۸۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۲ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۷۱	۲۱.۶ %	۹,۰۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۲ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۷۰	۲۱.۶۱ %	۸,۸۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۶۳ %	۶۲۶,۵۶۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۴۴۹	۲۱.۰۵ %	۱۴,۸۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...644 »