ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۰۸ %	۱۸,۵۹۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۶ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۰۸ %	۱۸,۲۴۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۶ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۱۸,۱۹۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۷ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۱۷,۸۴۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۷ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۱۷,۷۹۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۷ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۳	۲۱.۱ %	۱۷,۵۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۷ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۴	۲۱.۱ %	۱۷,۵۰۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۸ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۸	۲۱.۰۳ %	۱۷,۹۵۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۸ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۸	۲۱.۰۳ %	۱۷,۹۵۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۹ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۸	۲۱.۰۴ %	۱۷,۵۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...644 »