ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۴	۲۱.۹۶ %	۹,۳۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۳	۲۱.۵۷ %	۱۳,۴۵۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۴	۲۱.۵۸ %	۱۳,۲۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۴ %	۱۸,۹۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۴ %	۱۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۶ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۵ %	۱۸,۵۷۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۶ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۵ %	۱۸,۵۱۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۷ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۶ %	۱۷,۹۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۶۳۲	۲۱.۱۵ %	۱۷,۹۱۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۶۳۲	۲۱.۱۶ %	۱۷,۷۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...644 »