ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶۸,۶۸۹	۳۰.۸۱ %	۵۷۲,۹۵۲	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۶ %	۱۵,۴۶۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶۸,۶۸۹	۳۰.۸۱ %	۵۷۲,۹۵۲	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۶ %	۱۵,۴۷۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶۳,۷۵۱	۳۰.۵۲ %	۵۷۸,۵۴۹	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۱۸۴	۰.۶ %	۷,۲۷۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۴۸,۴۵۸	۲۹.۸ %	۵۵۴,۳۹۰	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۹	۱.۱۶ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۷۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...644 »