ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶۶,۶۱۸	۲۹.۲۸ %	۵۵۲,۳۰۷	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۵۶	۸.۹۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۸ %	۳,۹۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۵۸,۱۶۰	۲۹.۰۱ %	۵۴۰,۰۸۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۸	۹.۱۶ %	۴	۰ %	۶,۱۷۱	۰.۶۹ %	۳,۹۱۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۵۸,۱۶۰	۲۹.۰۱ %	۵۴۰,۰۸۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۸	۹.۱۶ %	۴	۰ %	۶,۱۷۱	۰.۶۹ %	۳,۹۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۵۸,۱۶۰	۲۹.۰۱ %	۵۴۰,۰۸۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۸	۹.۱۶ %	۴	۰ %	۶,۱۷۱	۰.۶۹ %	۳,۹۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۵۹,۳۲۰	۲۹.۰۸ %	۵۴۰,۹۹۱	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۰	۹.۱۳ %	۴	۰ %	۶,۱۷۱	۰.۶۹ %	۳,۹۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۵۵,۶۶۳	۲۹.۱۶ %	۵۲۹,۶۹۲	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۰	۹.۲۷ %	۴	۰ %	۶,۱۷۱	۰.۷ %	۳,۹۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۴ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۶,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...644 »