ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۶۰,۴۹۸	۲۹.۵۹ %	۵۳۲,۳۱۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۸	۰.۳۴ %	۳,۳۲۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۶۲,۲۵۲	۲۹.۶۵ %	۵۳۴,۸۰۷	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۵	۹.۱۸ %	۴	۰ %	۲,۲۳۹	۰.۲۵ %	۳,۹۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۸,۶۳۱	۲۹.۴۴ %	۵۲۲,۱۳۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۸	۹.۲۳ %	۴	۰ %	۱۲,۸۳۲	۱.۴۶ %	۳,۹۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵۶,۶۷۸	۲۹.۵۷ %	۵۱۳,۶۸۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۳	۹.۳۲ %	۴	۰ %	۱۲,۸۳۲	۱.۴۸ %	۳,۹۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۵۵,۶۲۶	۲۹.۷ %	۵۰۷,۲۹۸	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۹۲	۹.۴ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۶ %	۱۰,۲۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۴۳,۹۹۹	۲۹.۵۶ %	۴۸۴,۲۳۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۹۲	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...644 »