ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۴۶,۸۴۳	۲۹.۷۲ %	۴۸۷,۲۹۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳	۹.۶۹ %	۴	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۶۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۴۵,۰۸۳	۲۹.۸۳ %	۴۵۷,۶۵۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۵۹	۹.۷۷ %	۴	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۶۷ %	۳۳,۰۸۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۱۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۲۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۲۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۳۳,۴۳۱	۲۸.۷۲ %	۴۵۰,۰۵۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۲	۹.۷۷ %	۴	۰ %	۴۵,۹۵۸	۵.۶۵ %	۳,۹۷۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲۳۰,۷۶۲	۲۹.۴۵ %	۴۲۳,۶۴۳	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۳	۱۰.۱۱ %	۴	۰ %	۴۵,۹۵۸	۵.۸۷ %	۳,۹۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲۲۹,۹۸۵	۳۱.۴۵ %	۴۱۷,۰۲۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۳	۱۰.۸۵ %	۴	۰ %	۴۳۵	۰.۰۶ %	۴,۴۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲۲۹,۹۸۵	۳۱.۴۵ %	۴۱۷,۰۲۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۳	۱۰.۸۵ %	۴	۰ %	۴۳۵	۰.۰۶ %	۴,۴۶۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲۲۹,۹۸۵	۳۱.۴۵ %	۴۱۷,۰۲۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۳	۱۰.۸۵ %	۴	۰ %	۴۳۵	۰.۰۶ %	۴,۴۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...644 »