ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۱۰,۹۹۷	۴۹.۹۸ %	۲۷۴,۱۹۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۵	۴.۱۸ %	۱۰,۹۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۰,۹۹۷	۴۹.۵۱ %	۲۷۴,۱۹۴	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۵	۵.۶۲ %	۷,۶۶۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۱۸,۸۴۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۷,۹۴۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۹۷	۴.۹۹ %	۱۱,۱۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۳۰,۱۸۶	۵۱.۲۵ %	۲۷۳,۳۸۰	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۱	۴.۵۸ %	۱۱,۱۵۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۸۴,۳۷۳	۴۵.۰۷ %	۲۴۳,۰۰۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۷.۸۴ %	۵۴,۱۶۱	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۵۴,۵۷۴	۴۲.۱ %	۲۶۱,۶۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹	۷.۸۱ %	۴۱,۱۹۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۳۷,۷۹۰	۳۹.۸۳ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۴	۹.۸۱ %	۳۸,۲۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۳۸,۰۳۶	۴۰.۰۳ %	۲۶۶,۸۶۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۰۲	۹.۵۹ %	۳۲,۷۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...644 »