ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۸۱,۰۱۱	۴۳.۱۳ %	۶۵,۱۴۹	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۴	۱۴.۳۹ %	۱۴,۶۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۷۱	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۷	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۳	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۷۳,۷۷۰	۴۱.۲۳ %	۵۲,۵۶۰	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۲.۳ %	۳۰,۵۶۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۴,۴۷۶	۴۱.۲۷ %	۵۸,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۲	۱۲.۳۲ %	۲۵,۵۶۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۷,۶۶۳	۴۲.۵۹ %	۷۹,۵۲۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۸	۱۲.۲ %	۲,۹۲۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۷۸,۷۸۹	۴۲.۸۸ %	۷۹,۷۸۴	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱	۱۲.۱ %	۲,۹۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...644 »