ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۸,۲۶۲	۳۷.۷۲ %	۲۶,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۳,۲۷۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸,۰۳۶	۳۷.۷۷ %	۲۷,۶۶۱	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۱,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۷,۳۵۵	۳۷ %	۲۷,۷۹۷	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۳۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۸۰۳	۳۶.۳۱ %	۲۷,۶۷۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۷۵۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۲۶۷	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۸۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳,۳۳۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۲۳۱	۳۵.۴۶ %	۲۳,۹۰۷	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۵,۶۲۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...644 »