ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۷,۸۴۸	۳۸.۴۴ %	۲۵,۴۳۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۳,۱۳۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۷,۹۱۲	۳۸.۳۱ %	۱۷,۷۸۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۱,۰۶۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۱,۴۶۲	۴۴.۹۶ %	۲۴,۶۱۸	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۶۵۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۵۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۵۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۱,۵۲۷	۴۵.۹۷ %	۲۳,۶۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۶۹۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۰,۲۵۱	۴۳.۸۶ %	۲۱,۶۴۶	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۴,۲۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۶,۹۳۰	۳۶.۹۸ %	۱۲,۳۱۴	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۶,۵۳۱	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۸,۴۸۳	۳۹.۵۲ %	۲۴,۰۹۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۴,۱۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...644 »