ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۱	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۲	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۳	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۸,۳۰۳	۳۹.۴۷ %	۲۳,۸۱۳	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۴,۲۳۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۷,۹۹۹	۳۸.۲۲ %	۲۲,۰۳۷	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۷,۰۳۴	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰,۵۵۳	۴۴.۷۳ %	۲۴,۰۵۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۳۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۶,۴۴۰	۳۶.۱۵ %	۲۷,۶۰۶	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۴۰۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۹ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۹ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...644 »