ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰,۸۳۸	۴۴.۷۸ %	۲۱,۵۶۷	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۶ %	۳,۳۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۱,۱۱۵	۴۳.۴۶ %	۲۳,۵۶۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۱.۰۸ %	۳,۳۸۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۲۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۹,۱۵۳	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۵۴	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۳,۳۷۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...644 »