ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۳,۲۹۲	۴۴.۰۱ %	۱۳,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۲۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۳,۰۵۰	۴۴.۵۹ %	۱۱,۹۶۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳ %	۳,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۳,۲۳۹	۴۴.۷۷ %	۱۲,۰۰۱	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۳,۲۶۲	۴۴.۵۷ %	۱۲,۱۱۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۷	۴۲.۹۲ %	۱۳,۰۷۹	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۱ %	۳,۲۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۷ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...644 »