ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۲۵	۴۸.۵۲ %	۹,۴۰۲	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳,۸۵۳	۴۸.۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۳۴۴	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۱۰۹	۴۸.۷۹ %	۹,۵۰۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۳ %	۳,۳۴۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۴,۴۸۲	۴۹.۳۲ %	۹,۶۲۸	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۲ %	۳,۶۱۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...644 »