ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۶۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۲,۷۵۹	۴۲.۶۵ %	۱۱,۵۰۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۹۰	۴۲.۱۸ %	۱۰,۷۴۶	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۳۸۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۲,۳۷۶	۴۲.۵۵ %	۱۰,۶۷۹	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۴۵۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۱	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۷۰۱	۳۴.۲ %	۱۰,۸۶۹	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۳۶۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۶۱۰	۳۳.۹۶ %	۱۰,۹۱۰	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۶	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۳۵۲	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...644 »