ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۳۶۱	۳۲.۸۶ %	۱۰,۸۴۹	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۳,۸۵۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۸۲	۳۲.۹۴ %	۱۰,۰۰۰	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۴,۶۷۸	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۲۶۲	۳۲.۷ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۳۳۳	۳۳.۱۵ %	۸,۹۳۶	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۳۷۷	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۹,۳۲۳	۳۳.۲۶ %	۸,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۹,۳۶۱	۳۳.۵۲ %	۹,۳۷۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۵,۳۶۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۹,۳۷۳	۳۳.۶۹ %	۹,۳۳۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۷ %	۳,۷۶۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...644 »