ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۴,۱۰۶	۳۸.۲۱ %	۱۷,۵۶۹	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۴,۸۷۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۴,۵۱۹	۳۹.۱۵ %	۱۷,۶۵۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۱,۵۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۶ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۹.۳۷ %	۱۷,۸۸۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۸ %	۱,۵۱۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۴,۷۸۶	۳۹.۲۸ %	۱۸,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۱,۲۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۵,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۱۷,۹۵۸	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۲,۴۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۵,۰۷۱	۳۹.۷۴ %	۱۸,۰۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۲,۴۸۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...644 »