ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۲	۳۳.۷۴ %	۱۹,۹۵۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۲,۷۶۹	۳۳.۱۱ %	۲۰,۲۶۱	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۴ %	۱,۸۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۷	۳۳.۲۳ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۱۹ %	۱,۸۰۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۲,۹۵۳	۳۲.۸۳ %	۲۱,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۵۹ %	۲,۲۱۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳,۰۳۱	۳۳.۵۹ %	۲۰,۴۴۷	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۶۴ %	۲,۲۱۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳,۳۴۵	۳۴.۰۲ %	۲۰,۵۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۵ %	۳,۲۱۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...644 »