ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۳,۷۹۶	۳۴.۴۹ %	۲۰,۷۹۳	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳,۹۴۱	۳۴.۷۲ %	۲۰,۸۰۳	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۴,۱۶۶	۳۵.۲۳ %	۲۰,۶۳۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۲۹ %	۳,۲۱۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۱۳,۹۹۴	۳۴.۹۵ %	۲۰,۶۴۷	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۱ %	۱۸,۶۹۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۰۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۷ %	۱۸,۵۸۰	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳,۴۷۲	۳۳.۳۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...644 »