ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۳,۳۷۵	۳۴.۰۷ %	۲۰,۴۷۶	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۱۳,۳۵۶	۳۴.۱ %	۲۰,۴۰۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۱۳,۵۹۲	۳۳.۹۳ %	۲۱,۰۵۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳,۷۱۴	۳۴.۲ %	۲۰,۹۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...644 »