ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۵,۹۴۰	۴۰.۰۲ %	۱۸,۱۹۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۱۵۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۶,۶۲۱	۴۲.۲۴ %	۱۷,۷۱۶	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۴۷۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۶,۶۵۰	۴۲.۲۹ %	۱۷,۷۸۲	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۳۹۶	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۶,۶۵۸	۴۲.۱۱ %	۱۸,۴۴۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۵,۹۴۷	۴۰.۲۸ %	۱۹,۶۳۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۴	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...644 »