ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۴,۱۸۴	۳۶.۷۱ %	۱۹,۵۲۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۴,۱۵۱	۳۶.۶۵ %	۱۹,۵۲۹	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۵,۰۷۴	۳۸.۸۶ %	۱۸,۷۸۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۲۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۵,۱۴۲	۳۸.۷۶ %	۱۸,۹۹۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۵,۲۷۳	۳۸.۹۷ %	۱۸,۹۹۷	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۵,۳۳۶	۳۸.۸۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۵,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۱۹,۱۴۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...644 »