ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۳,۹۶۰	۳۶.۶۲ %	۱۸,۶۱۳	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۱۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۴,۰۱۳	۳۶.۵۶ %	۱۹,۲۷۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۴,۱۲۷	۳۶.۷۷ %	۱۹,۲۵۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۴,۲۱۲	۳۶.۸۵ %	۱۹,۳۲۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۱۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۰۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۰۸	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۴,۰۹۹	۳۶.۶۱ %	۱۹,۴۷۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...644 »