ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۵,۷۱۳	۳۹.۲۹ %	۱۸,۸۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۵,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۸,۹۷۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۸۵ %	۳,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۳۲۵	۳۸.۸ %	۱۹,۴۷۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۲۴	۲.۲ %	۳,۳۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۵,۳۱۴	۳۹ %	۱۷,۶۶۷	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۷ %	۳,۶۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...644 »