ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۴ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۸۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۵ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۷۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۵ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۷۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۸,۲۸۱	۳۹.۵۲ %	۲۴,۰۰۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۷ %	۳,۳۸۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۱۹,۴۵۴	۳۹.۹۵ %	۲۴,۹۷۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۲.۱۸ %	۳,۲۰۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۹,۲۶۲	۳۹.۸۴ %	۲۴,۸۴۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۱.۰۳ %	۳,۷۳۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۳۷۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱.۰۲ %	۳,۷۳۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...644 »