ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۵ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۲۱,۸۴۵	۴۲.۴۶ %	۱۹,۹۴۳	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۸,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۲۰,۴۹۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۸,۶۱۰	۳۸.۱۹ %	۲۰,۴۹۱	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۸,۱۶۰	۳۷.۷ %	۲۰,۳۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۱	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۸,۲۶۵	۳۷.۱۴ %	۲۱,۲۸۹	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۷ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...644 »