ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۶۵۱	۳۹.۹۱ %	۲۱,۱۲۵	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۱۵ %	۳,۸۳۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۱ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۲	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۰	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۰,۸۵۵	۴۱.۱۹ %	۱۹,۸۲۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۳,۸۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۰,۹۹۱	۴۱.۴۸ %	۲۱,۰۴۴	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۵,۴۴۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۶ %	۲۱,۳۸۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۴ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۱ %	۴,۹۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۰,۸۸۲	۴۲.۴۱ %	۲۰,۸۶۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۴ %	۴,۵۹۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۱ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۲ %	۳,۸۲۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۳ %	۳,۸۱۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...644 »