ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۶۶ %	۳,۸۱۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۲,۵۶۱	۴۳.۹۹ %	۲۲,۰۰۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷ %	۳,۸۱۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۲,۶۳۸	۴۵.۲۵ %	۲۰,۶۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷۴ %	۳,۸۱۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...644 »