ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۸,۰۸۴	۳۴.۱۵ %	۳۰,۹۳۹	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۱۸,۲۰۴	۳۴.۳۲ %	۳۰,۹۰۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۱۸,۲۰۴	۳۴.۳۲ %	۳۰,۹۰۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۱۸,۲۰۴	۳۴.۳۳ %	۳۰,۹۰۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۸,۳۷۳	۳۴.۳۲ %	۳۱,۲۳۷	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۸۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۱۸,۳۷۳	۳۴.۳۲ %	۳۱,۲۳۷	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۸۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۸,۶۵۹	۳۳.۳۸ %	۳۲,۴۲۳	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۷۲ %	۴,۴۱۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۱۸,۷۹۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۶۳۷	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۶۹ %	۳,۸۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۸۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...644 »