ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۲۰,۱۴۰	۳۲.۶ %	۳۶,۸۹۲	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۱.۴۱ %	۳,۸۷۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۵	۳۲.۴۳ %	۳۷,۸۴۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۵۱ %	۳,۸۷۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۰,۴۴۲	۳۲.۴۸ %	۳۷,۸۶۵	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲ %	۳,۸۷۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۰,۶۹۸	۳۲.۶ %	۳۸,۱۶۸	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۱۹ %	۳,۸۷۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۲۱,۱۴۶	۳۴.۰۵ %	۳۶,۳۳۵	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۱ %	۳,۸۷۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۰,۶۳۱	۳۴.۱۴ %	۳۵,۱۷۷	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۵ %	۳,۸۷۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۲۰,۶۳۱	۳۴.۱۴ %	۳۵,۱۷۷	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۵ %	۳,۸۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۰,۶۳۱	۳۴.۱۴ %	۳۵,۱۷۷	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۱.۲۵ %	۳,۸۶۷	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۱۸,۹۹۹	۳۲.۵۷ %	۳۳,۹۴۶	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۱.۳ %	۴,۶۳۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۱۸,۵۷۱	۳۱.۳۷ %	۳۴,۲۲۰	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۴.۳۱ %	۳,۸۶۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...644 »