ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۸,۳۱۴	۳۱.۴۹ %	۳۲,۷۸۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۴ %	۳,۵۳۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۷,۹۲۶	۳۲.۵ %	۳۱,۴۲۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۹۹ %	۳,۵۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...644 »