ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۹ %	۳,۷۱۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۸ %	۳,۷۱۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۸ %	۳,۷۱۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۱۷,۳۰۲	۳۳.۲۳ %	۲۹,۶۹۸	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۴۱ %	۳,۷۰۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۱۷,۴۸۰	۳۳.۵۶ %	۲۹,۵۴۰	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۹ %	۴,۱۸۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۱۷,۸۵۸	۳۳.۶۲ %	۳۰,۱۹۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۱۸,۱۳۵	۳۳.۸۵ %	۳۰,۳۷۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۷ %	۴,۱۸۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...644 »