ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۷,۲۳۳	۳۷.۳۵ %	۴۲,۱۷۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۴۱ %	۳,۲۱۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۱۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۵,۹۷۶	۳۶.۷۳ %	۴۲,۲۴۰	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۹ %	۲,۲۹۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...644 »