ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۱۸,۵۹۵	۴۷.۹۵ %	۱۵,۶۹۴	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۵ %	۲,۱۳۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۱۸,۴۱۹	۴۷.۷۲ %	۱۵,۶۹۸	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۶ %	۲,۱۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۱۸,۴۲۶	۴۶.۲۹ %	۱۶,۹۵۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۶۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۸,۳۰۲	۴۶.۶۳ %	۱۶,۵۱۴	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۶ %	۲,۲۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۶	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...644 »