ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۶,۹۳۲	۴۴.۶۹ %	۱۶,۶۲۶	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۵ %	۲,۳۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۷,۰۹۰	۴۵.۷۵ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۸ %	۲,۱۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۶,۶۴۵	۴۵.۰۳ %	۱۵,۶۳۷	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰	۲.۴۹ %	۳,۷۶۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۶,۷۹۸	۴۵.۸۴ %	۱۶,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۶۶۳	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۶,۶۷۴	۴۵.۷۴ %	۱۶,۳۵۰	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۳۰۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...644 »