ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۶,۵۷۰	۴۵.۶۹ %	۱۶,۶۹۷	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۵ %	۲,۸۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۴۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۱۶,۴۴۱	۴۳.۵۴ %	۱۸,۸۷۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۳۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۶,۴۹۲	۴۳.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۱۶,۵۱۴	۴۳.۰۱ %	۱۹,۶۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۶,۷۹۰	۴۲.۷۹ %	۱۹,۴۳۸	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...644 »