ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۶,۸۹۷	۴۲.۶۶ %	۱۸,۶۰۵	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۷,۰۳۳	۴۳.۶۸ %	۱۷,۸۵۲	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۱۶,۹۶۸	۴۳.۴۹ %	۱۷,۴۴۰	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۶,۷۰۹	۴۵.۶۷ %	۱۵,۴۸۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۳۶ %	۱,۸۵۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۱۶,۰۶۵	۴۵.۲۳ %	۱۴,۷۶۴	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۶ %	۱,۸۴۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۶,۲۰۶	۴۶.۶۹ %	۱۴,۷۳۸	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۸ %	۱,۶۷۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...644 »