ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۵۷ %	۲,۵۱۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۱,۸۳۰	۳۸.۱۱ %	۹,۷۱۲	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۶ %	۲,۵۱۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۱,۷۳۸	۳۸.۱۶ %	۹,۵۲۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۴ %	۳,۲۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۱,۶۱۷	۳۷.۹۹ %	۸,۲۸۳	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۸	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۰۳	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۱,۴۵۲	۳۷.۶۵ %	۸,۲۲۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۷	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۶ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۴	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۱,۵۶۰	۳۸.۴۸ %	۸,۲۷۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۰	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۲۵۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۱,۴۰۹	۳۸.۰۱ %	۸,۲۷۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۹۹ %	۴,۱۹۰	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...644 »