ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۱,۱۵۱	۳۷.۷ %	۹,۰۲۹	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱ %	۲,۴۹۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۲,۲۸۹	۴۱.۵۳ %	۷,۲۶۲	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۰	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۶ %	۷,۳۸۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۶ %	۷,۳۸۰	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۲,۲۳۵	۴۱.۲۷ %	۷,۳۸۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۳,۳۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۲,۱۶۵	۴۰.۹۳ %	۸,۴۷۴	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۲,۴۴۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۱,۰۲۳	۳۷.۲۴ %	۷,۱۱۴	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۴,۸۲۰	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۵	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۱ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...644 »