ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۴ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۰,۶۷۵	۳۷.۷۹ %	۷,۴۹۹	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۰,۸۶۴	۳۸.۰۷ %	۷,۵۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...644 »