ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۴ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۱,۳۸۵	۳۸.۳۵ %	۸,۳۰۶	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۷	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۲ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۳	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۱,۲۴۹	۳۸.۲ %	۸,۲۱۴	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۳	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۲ %	۲,۴۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۰,۹۸۹	۳۸.۰۹ %	۷,۸۸۳	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...644 »