ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۵,۵۲۲	۲۵.۲ %	۱۰,۶۸۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۲,۲۱۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۵,۵۲۲	۲۵.۲۱ %	۱۰,۴۱۹	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۲,۲۱۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۵,۸۲۷	۲۶.۶ %	۱۰,۱۲۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۷	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۱,۸۹۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۵,۸۲۷	۲۶.۶۱ %	۱۰,۱۲۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۳	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۱,۸۹۵	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۵,۸۲۷	۲۶.۶۱ %	۱۰,۱۲۷	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۰	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۱,۸۹۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۵,۸۳۵	۲۶.۶۸ %	۱۰,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۶	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۱,۷۲۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۶,۰۹۷	۲۸.۷۹ %	۱۰,۲۲۴	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۲	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۸ %	۷۴۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۶,۰۹۷	۲۷.۵ %	۱۰,۰۴۹	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۱,۷۴۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۶,۰۹۷	۲۷.۵ %	۱۰,۰۴۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۱,۷۴۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۶,۰۹۷	۲۷.۵۱ %	۱۰,۰۴۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۱	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۱,۷۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...644 »