ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۱ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۸۲۰	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۱	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۴	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۲	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...644 »