ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۵,۲۶۴	۲۳.۵۸ %	۷,۳۰۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۹۴۰	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۳۷۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۴۰۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۷۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۸	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۸۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۲۳۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۵	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۴۰۵	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۱	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۸۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...644 »