ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۵۹۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۷۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۷ %	۳,۴۷۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۹۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۶,۶۳۴	۲۹.۶۸ %	۴,۸۱۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...644 »