ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۵,۲۱۰	۲۳.۳۷ %	۷,۶۶۷	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۸	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۱۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۲۱۰	۲۳.۵۴ %	۷,۸۱۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۲۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۳۶۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۸۶	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۰۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۲,۳۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۶,۰۱۱	۲۷.۱۵ %	۶,۹۶۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۱,۵۹۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...644 »